海富通安颐收益混合A
(519050)公募混合型保本型
1.3847
0.31%+0.0043
单位净值 [2025-09-30]
1.9837
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.79%
- 最近一季：6.05%
- 最近半年：7.54%
- 今年以来：7.88%
- 最近一年：9.26%
- 最近两年：12.32%
- 最近三年：10.94%
- 成立以来：114.44%
- 成立日期：2013-05-29
- 基金经理：杜晓海 谈云飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.88亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.078000 | 2022-06-28 |
| 2 | 0.247000 | 2021-12-27 |
| 3 | 0.121000 | 2017-12-22 |
| 4 | 0.153000 | 2016-12-20 |