海富通一年定开债A
(519051)公募债券型
1.1791
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
2.2621
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：2.40%
- 最近一年：7.48%
- 最近两年：11.13%
- 最近三年：13.39%
- 成立以来：143.81%
- 成立日期：2013-10-24
- 基金经理：方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.048000 | 2024-12-17 |
| 2 | 0.125000 | 2024-06-28 |
| 3 | 0.216000 | 2023-12-18 |
| 4 | 0.253000 | 2023-06-27 |
| 5 | 0.278000 | 2020-04-20 |
| 6 | 0.163000 | 2018-06-20 |