海富通纯债债券A
(519061)公募债券型
1.2179
0.19%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
2.4529
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：3.69%
- 最近一年：6.94%
- 最近两年：8.62%
- 最近三年：8.62%
- 成立以来：165.25%
- 成立日期：2014-04-02
- 基金经理：陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：海富通
实时情况
| 海富通纯债债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600219 | 南山铝业 | 8.52% | 127.82 | 1383.01 | 100.00% | --- |