新华灵活主题混合
(519099)公募混合型
1.4557
1.13%+0.0165
单位净值 [2023-10-27]
1.9367
累计净值 [2023-10-27]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-1.43%
- 最近一季：-4.92%
- 最近半年：-9.09%
- 今年以来：-10.48%
- 最近一年：-18.02%
- 最近两年：-40.79%
- 最近三年：-20.80%
- 成立以来：94.57%
- 成立日期：2011-07-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：新华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-27 | 1.4557 | 1.9367 | 1.13% |
| 2023-10-26 | 1.4394 | 1.9204 | 1.00% |
| 2023-10-25 | 1.4252 | 1.9062 | 0.69% |
| 2023-10-24 | 1.4154 | 1.8964 | 0.63% |
| 2023-10-23 | 1.4066 | 1.8876 | -1.25% |
| 2023-10-20 | 1.4244 | 1.9054 | -0.33% |
| 2023-10-19 | 1.4291 | 1.9101 | -1.02% |
| 2023-10-18 | 1.4439 | 1.9249 | -0.84% |
| 2023-10-17 | 1.4561 | 1.9371 | -0.05% |
| 2023-10-16 | 1.4568 | 1.9378 | -0.46% |
业绩分析
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更新日期：2023-10-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华灵活主题混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.65% | -2.55% | -8.14% | -8.00% | 1.81% | -1.65% |
| 深证成指 | 3.13% | -2.32% | -11.81% | -12.39% | -8.45% | -10.64% |
| 沪深300 | 1.90% | -3.30% | -10.68% | -10.46% | -1.74% | -7.41% |
| 股票型 | 1.29% | -3.54% | -9.72% | -11.18% | -7.32% | -7.79% |
| 混合型 | 1.23% | -3.37% | -8.87% | -11.85% | -11.55% | -10.49% |
| 债券型 | 0.15% | 0.10% | 0.24% | 1.30% | 1.90% | 2.62% |
| FOF | 1.91% | -3.29% | -10.84% | -14.11% | -11.18% | -11.57% |
| QDII | 2.53% | 0.23% | -9.03% | -3.97% | 6.57% | -6.33% |
| 另类投资 | 0.33% | 3.84% | 2.51% | 5.80% | 13.96% | 9.69% |
| ETF | 1.60% | -2.90% | -9.52% | -10.29% | -3.18% | -5.85% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.07亿份 | 1025 |
| 2023-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-15 | 新华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 |
| 2023-12-12 | 新华灵活主题混合型证券投资基金摘牌公告 |
| 2023-11-30 | 新华灵活主题混合型证券投资基金清算报告 |
| 2023-11-30 | 新华灵活主题混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2023-10-27 | 新华灵活主题混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2023-10-25 | 新华灵活主题混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-19 | 新华灵活主题混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2023-09-18 | 新华灵活主题混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2023-09-15 | 新华灵活主题混合型证券投资基金暂停申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2023-09-15 | 新华灵活主题混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会公告 |
| 2023-09-05 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加乾道基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-08-30 | 新华灵活主题混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-23 | 新华灵活主题混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-08-23 | 新华灵活主题混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2023-08-19 | 新华基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-08-19 | 新华基金管理股份有限公司新华灵活主题混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-08-19 | 新华灵活主题混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-08-19 | 新华灵活主题混合型证券投资基金托管协议 |