浦银安盛价值成长混合A
(519110)公募混合型健康生活
1.4020
0.48%+0.0067
单位净值 [2025-09-30]
2.2950
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.90%
- 最近一季：24.72%
- 最近半年：26.15%
- 今年以来：27.81%
- 最近一年：31.06%
- 最近两年：34.20%
- 最近三年：8.00%
- 成立以来：132.02%
- 成立日期：2008-04-16
- 基金经理：蒋佳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.29亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4020 | 2.2950 | 0.48% |
| 2025-09-29 | 1.3953 | 2.2883 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.3725 | 2.2655 | -1.15% |
| 2025-09-25 | 1.3884 | 2.2814 | 0.10% |
| 2025-09-24 | 1.3870 | 2.2800 | 1.19% |
| 2025-09-23 | 1.3707 | 2.2637 | -0.89% |
| 2025-09-22 | 1.3830 | 2.2760 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.3823 | 2.2753 | 0.09% |
| 2025-09-18 | 1.3810 | 2.2740 | -0.46% |
| 2025-09-17 | 1.3874 | 2.2804 | 1.35% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛价值成长混合A | 2.28% | 3.90% | 24.72% | 26.15% | 31.06% | 27.81% |
| 同类型排名 | 3600/8521 | 3747/8521 | 2971/8521 | 3177/8521 | 2912/8521 | 3831/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.57亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.62亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.75亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.82亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.85亿份 | 36285 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售相关业务的公告 |
| 2025-05-23 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛价值成长混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2号 |
| 2025-05-23 | 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2号 |
| 2025-05-23 | 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-15 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛价值成长混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-05-15 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛价值成长混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-15 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-15 | 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-05-15 | 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-15 | 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-15 | 关于浦银安盛价值成长混合型证券投资基金撤销H类基金份额并修改基金合同等法律文件相应条款的公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |