浦银安盛价值成长混合A
(519110)公募混合型健康生活
1.4020
0.48%+0.0067
单位净值 [2025-09-30]
2.2950
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.90%
- 最近一季：24.72%
- 最近半年：26.15%
- 今年以来：27.81%
- 最近一年：31.06%
- 最近两年：34.20%
- 最近三年：8.00%
- 成立以来：132.02%
- 成立日期：2008-04-16
- 基金经理：蒋佳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.29亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.080000 | 2023-01-16 |
| 2 | 0.350000 | 2022-01-20 |
| 3 | 0.200000 | 2021-01-11 |
| 4 | 0.051000 | 2018-01-11 |
| 5 | 0.032000 | 2017-01-12 |
| 6 | 0.110000 | 2016-01-19 |
| 7 | 0.070000 | 2015-01-20 |