浦银安盛价值成长混合A

(519110)公募混合型健康生活
1.4020 0.48%+0.0067
单位净值 [2025-09-30]
2.2950
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.90%
  • 最近一季:24.72%
  • 最近半年:26.15%
  • 今年以来:27.81%
  • 最近一年:31.06%
  • 最近两年:34.20%
  • 最近三年:8.00%
  • 成立以来:132.02%
  • 成立日期:2008-04-16
  • 基金经理:蒋佳良
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.57亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.29亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:浦银安盛
实时情况
浦银安盛价值成长混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300476 胜宏科技 5.77% 22.09 2968.45 8.20% 0.00 (新增)
2 601899 紫金矿业 4.25% 111.98 2183.61 6.03% 0.00 (新增)
3 688981 中芯国际 3.74% 21.82 1923.49 5.31% 0.00 (新增)
4 300750 宁德时代 3.73% 7.60 1916.87 5.29% 0.00 (新增)
5 300765 新诺威 3.25% 32.37 1673.21 4.62% 0.00 (新增)
6 605133 嵘泰股份 3.04% 35.41 1560.87 4.31% 0.00 (新增)
7 300394 天孚通信 2.92% 18.80 1501.31 4.15% 0.00 (新增)
8 601601 中国太保 2.67% 36.53 1370.24 3.78% 0.00 (新增)
9 300059 东方财富 2.61% 57.93 1339.92 3.70% 0.00 (新增)
10 600919 江苏银行 2.58% 111.04 1325.82 3.66% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002384 东山精密 6.67% 106.26 3478.95 8.81% 49.92 (88.60%)
2 688608 恒玄科技 5.07% 6.51 2643.55 6.69% -2.33 (-26.34%)
3 605117 德业股份 4.59% 26.20 2396.25 6.07% 26.20 (100.00%)
4 300750 宁德时代 4.09% 8.43 2132.28 5.40% 0.00 (0.00%)
5 688981 中芯国际 4.04% 23.61 2109.46 5.34% -5.56 (-19.05%)
6 601899 紫金矿业 3.89% 111.98 2029.08 5.14% 111.98 (100.00%)
7 601100 恒立液压 3.17% 20.79 1653.64 4.19% 20.79 (100.00%)
8 301291 明阳电气 2.99% 33.11 1559.48 3.95% -18.69 (-36.08%)
9 002916 深南电路 2.91% 12.05 1519.02 3.85% 12.05 (100.00%)
10 601600 中国铝业 2.83% 197.59 1474.02 3.73% 197.59 (100.00%)
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