浦银安盛优化收益债券A
(519111)公募债券型
1.6425
0.26%+0.0043
单位净值 [2025-09-30]
1.8625
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.47%
- 最近一季：2.86%
- 最近半年：3.58%
- 今年以来：3.31%
- 最近一年：3.83%
- 最近两年：8.34%
- 最近三年：9.65%
- 成立以来：91.04%
- 成立日期：2008-12-30
- 基金经理：郑双超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.6425 | 1.8625 | 0.26% |
| 2025-09-29 | 1.6382 | 1.8582 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.6343 | 1.8543 | -0.20% |
| 2025-09-25 | 1.6375 | 1.8575 | 0.10% |
| 2025-09-24 | 1.6358 | 1.8558 | 0.45% |
| 2025-09-23 | 1.6285 | 1.8485 | 0.15% |
| 2025-09-22 | 1.6261 | 1.8461 | 0.14% |
| 2025-09-19 | 1.6238 | 1.8438 | 0.14% |
| 2025-09-18 | 1.6216 | 1.8416 | -0.17% |
| 2025-09-17 | 1.6243 | 1.8443 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛优化收益债券A | 0.86% | 1.47% | 2.86% | 3.58% | 3.83% | 3.31% |
| 同类型排名 | 453/7089 | 310/7089 | 702/7089 | 789/7089 | 1398/7089 | 975/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.19亿份 | 820 |
基金经理
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郑双超 上任时间：2021-12-28
郑双超先生:清华大学计算数学专业硕士。中国国籍,2011年7月至2017年12月,先后就职于嘉实基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司和天风证券股份有限公司,从事量化分析、固定收益分析、债券投资等工作。2017年12月14日加盟浦银安盛基金管理有限公司,现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理助理。2021年12月29日起担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金。曾任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月5日起担 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛优化收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-08-08 | 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-08-08 | 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售相关业务的公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-24 | 安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-21 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-12-19 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国联证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-13 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国新证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-11 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中邮证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-25 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |