浦银安盛精致生活混合A
(519113)公募混合型
2.7429
0.17%+0.0046
单位净值 [2025-09-30]
2.8029
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.06%
- 最近一季：11.78%
- 最近半年：11.58%
- 今年以来：11.28%
- 最近一年：5.90%
- 最近两年：3.80%
- 最近三年：-12.11%
- 成立以来：189.20%
- 成立日期：2009-06-04
- 基金经理：林伟强 褚艳辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.7429 | 2.8029 | 0.17% |
| 2025-09-29 | 2.7383 | 2.7983 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 2.7280 | 2.7880 | -0.69% |
| 2025-09-25 | 2.7470 | 2.8070 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 2.7473 | 2.8073 | 1.00% |
| 2025-09-23 | 2.7202 | 2.7802 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 2.7219 | 2.7819 | -0.42% |
| 2025-09-19 | 2.7335 | 2.7935 | 0.54% |
| 2025-09-18 | 2.7189 | 2.7789 | -0.92% |
| 2025-09-17 | 2.7442 | 2.8042 | -0.22% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛精致生活混合A | 0.83% | -1.06% | 11.78% | 11.58% | 5.90% | 11.28% |
| 同类型排名 | 5853/8521 | 7703/8521 | 5364/8521 | 5557/8521 | 6458/8521 | 5943/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.69亿份 | 19225 |
基金经理
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褚艳辉 上任时间：2025-06-20
褚艳辉先生:南京理工大学经济学硕士。2004年8月至2008年4月间曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员。2008年5月到2010年9月在爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员,后在上海汽车财务公司短暂担任投资经理助理之职。2011年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任高级行业研究员。2013年2月至2014年6月,担任浦银安盛基金管理有限公司权益类基金基金经理助理。2014年6月起,担任公司旗下浦银安盛盛世精选灵活配置混合型 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-11 | 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第3号 |
| 2025-07-11 | 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-07 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2号 |
| 2025-07-07 | 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-07 | 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2号 |
| 2025-07-05 | 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-23 | 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-23 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-06-21 | 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售相关业务的公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-24 | 安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |