浦银安盛精致生活混合A

(519113)公募混合型
2.7429 0.17%+0.0046
单位净值 [2025-09-30]
2.8029
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-1.06%
  • 最近一季:11.78%
  • 最近半年:11.58%
  • 今年以来:11.28%
  • 最近一年:5.90%
  • 最近两年:3.80%
  • 最近三年:-12.11%
  • 成立以来:189.20%
  • 成立日期:2009-06-04
  • 基金经理:林伟强 褚艳辉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.48亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.20亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:浦银安盛
实时情况
浦银安盛精致生活混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 5.16% 2.40 605.33 7.25% 0.00 (新增)
2 601988 中国银行 4.25% 88.78 498.94 5.98% 0.00 (新增)
3 300765 新诺威 4.02% 9.13 471.93 5.65% 0.00 (新增)
4 000975 山金国际 3.71% 22.96 434.86 5.21% 0.00 (新增)
5 601398 工商银行 3.13% 48.37 367.13 4.40% 0.00 (新增)
6 600919 江苏银行 2.64% 26.00 310.44 3.72% 0.00 (新增)
7 600315 上海家化 2.59% 14.43 304.04 3.64% 0.00 (新增)
8 002241 歌尔股份 2.53% 12.71 296.40 3.55% 0.00 (新增)
9 603337 杰克股份 2.52% 8.25 296.01 3.55% 0.00 (新增)
10 601899 紫金矿业 2.35% 14.13 275.54 3.30% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688608 恒玄科技 4.98% 1.47 598.20 6.41% 0.02 (1.65%)
2 000001 平安银行 4.53% 48.28 543.63 5.82% 0.00 (0.00%)
3 688981 中芯国际 4.46% 6.00 536.02 5.74% -2.58 (-30.09%)
4 000975 山金国际 3.58% 22.39 429.89 4.60% 22.39 (100.00%)
5 601988 中国银行 3.19% 68.42 383.15 4.10% 68.42 (100.00%)
6 605117 德业股份 3.11% 4.08 373.16 4.00% 4.08 (100.00%)
7 600383 金地集团 3.06% 81.36 367.75 3.94% 4.60 (5.99%)
8 300750 宁德时代 3.01% 1.43 361.70 3.87% 1.43 (100.00%)
9 600027 华电国际 2.76% 57.71 331.83 3.55% 57.71 (100.00%)
10 300738 奥飞数据 2.38% 11.78 285.78 3.06% 11.78 (100.00%)
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