浦银安盛沪深300指数增强A
(519116)公募股票型指数型
1.3462
0.43%+0.0058
单位净值 [2025-09-30]
2.2002
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.95%
- 最近一季：18.97%
- 最近半年：19.50%
- 今年以来：19.84%
- 最近一年：16.13%
- 最近两年：28.33%
- 最近三年：24.88%
- 成立以来：125.84%
- 成立日期：2010-12-10
- 基金经理：罗雯 陶阿明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.32亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2022-12-27 |
| 2 | 0.055000 | 2022-07-06 |
| 3 | 0.060000 | 2022-04-15 |
| 4 | 0.075000 | 2021-10-29 |
| 5 | 0.070000 | 2021-07-27 |
| 6 | 0.080000 | 2021-05-13 |
| 7 | 0.090000 | 2021-02-23 |
| 8 | 0.090000 | 2020-12-29 |
| 9 | 0.092000 | 2020-11-26 |
| 10 | 0.080000 | 2020-07-31 |
| 11 | 0.070000 | 2020-04-28 |
| 12 | 0.087000 | 2020-03-02 |