浦银安盛幸福回报定开债A
(519118)公募债券型
1.0360
0.00%0.0000
单位净值 [2025-06-12]
1.5310
累计净值 [2025-06-12]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：4.84%
- 最近三年：6.69%
- 成立以来：66.14%
- 成立日期：2012-09-18
- 基金经理：杨鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：浦银安盛
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细