浦银安盛幸福回报定开债B
(519119)公募债券型
1.0340
0.00%0.0000
单位净值 [2025-06-12]
1.4840
累计净值 [2025-06-12]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：-0.64%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：4.14%
- 最近三年：5.57%
- 成立以来：58.99%
- 成立日期：2012-09-18
- 基金经理：杨鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：浦银安盛
实时情况
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