浦银安盛6个月持有期债券A
(519121)公募债券型
1.1471
0.11%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.4706
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：3.18%
- 今年以来：3.02%
- 最近一年：4.85%
- 最近两年：8.35%
- 最近三年：9.57%
- 成立以来：54.98%
- 成立日期：2013-05-16
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2023-01-16 |
| 2 | 0.030000 | 2022-01-11 |
| 3 | 0.045000 | 2021-01-19 |
| 4 | 0.036000 | 2020-01-07 |
| 5 | 0.025000 | 2019-01-03 |
| 6 | 0.035500 | 2018-01-03 |
| 7 | 0.046000 | 2016-12-21 |
| 8 | 0.085000 | 2016-01-19 |