浦银安盛6个月持有期债券A
(519121)公募债券型
1.1471
0.11%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.4706
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：3.18%
- 今年以来：3.02%
- 最近一年：4.85%
- 最近两年：8.35%
- 最近三年：9.57%
- 成立以来：54.98%
- 成立日期：2013-05-16
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：浦银安盛
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-07-21 | 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
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| 2025-04-22 | 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
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| 2025-01-22 | 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
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