浦银安盛6个月持有期债券C
(519122)公募债券型
1.1392
0.11%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.4390
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：3.06%
- 今年以来：2.83%
- 最近一年：4.60%
- 最近两年：7.82%
- 最近三年：8.71%
- 成立以来：50.65%
- 成立日期：2013-05-16
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：浦银安盛
现任基金经理
曹治国 上任时间：2025-04-02
曹治国先生:华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理,2021年3月起担任固定 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 浦银安盛日日丰货币B | 货币型 | 2019-03-01 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛日日盈货币D | 货币型 | 2019-03-01 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛日日盈货币B | 货币型 | 2019-03-01 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛日日盈货币A | 货币型 | 2019-03-01 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛日日丰货币D | 货币型 | 2019-03-01 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛日日丰货币A | 货币型 | 2019-03-01 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 | 债券型 | 2020-03-26 | 至今 | 17.18% | 2.84% | -18.03% | -10.19% |
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 债券型 | 2020-03-30 | 至今 | 13.43% | 3.19% | -16.96% | -9.89% |
| 浦银安盛盛华一年定开债券 | 债券型 | 2021-04-13 | 至今 | 12.12% | -16.18% | -37.79% | -32.43% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A | 债券型 | 2021-06-08 | 至今 | 11.02% | -20.53% | -43.52% | -36.65% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C | 债券型 | 2021-06-08 | 至今 | 10.33% | -20.53% | -43.52% | -36.65% |
| 浦银安盛日日盈货币E | 货币型 | 2021-07-12 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-06-22 | 至今 | 8.03% | -13.49% | -32.43% | -22.71% |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-06-22 | 至今 | 7.55% | -13.49% | -32.43% | -22.71% |
| 浦银安盛普旭3个月定开债券 | 债券型 | 2023-01-18 | 至今 | 6.43% | -11.28% | -28.86% | -19.19% |
| 浦银安盛中短债C | 债券型 | 2023-02-21 | 至今 | 5.00% | -13.06% | -29.77% | -19.12% |
| 浦银安盛中短债A | 债券型 | 2023-02-21 | 至今 | 5.17% | -13.06% | -29.77% | -19.12% |
| 浦银悦享30天持有债券A | 债券型 | 2023-12-06 | 至今 | 2.51% | -3.75% | -11.35% | -1.50% |
| 浦银悦享30天持有债券C | 债券型 | 2023-12-06 | 至今 | 2.37% | -3.75% | -11.35% | -1.50% |
| 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 债券型 | 2020-03-26 | 2022-03-01 | 4.41% | 24.47% | 31.39% | 23.08% |
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 债券型 | 2020-03-30 | 2025-04-02 | 15.84% | 20.79% | 3.89% | 4.79% |
| 浦银安盛普庆纯债债券A | 债券型 | 2020-08-20 | 2023-02-17 | 7.59% | -4.67% | -11.67% | -13.65% |
| 浦银安盛普庆纯债债券C | 债券型 | 2020-08-20 | 2023-02-17 | 6.66% | -4.67% | -11.67% | -13.65% |
| 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型 | 2020-08-20 | 2021-12-14 | 1.86% | 8.01% | 12.85% | 7.24% |
| 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型 | 2020-08-20 | 2021-12-14 | 1.63% | 8.01% | 12.85% | 7.24% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 薛铮 | 薛铮先生:上海财经大学数量经济学硕士。2006年3月至2009年6月,先后就职于红顶金融研究中心,上海证券有限公司从事固定收益研究工作。2009年7月进入浦银安盛基金管理公司,历任固定收益研究员、固定收益基金经理助理、货币基金基金经理等职务。2011年12月起担任浦银安盛稳健增利债券基金(原增利分级债券基金)基金经理。2012年9月起兼任浦银安盛幸福回报债券基金基金经理。2012年11月起,担任浦银安盛基金管理有限公司固定收益投资部总监 展开∨ 收起∧ | 2013-05-16 | 2016-08-25 | 17.56% | 39.52% | 22.65% | 34.21% |
| 刘大巍 | 刘大巍先生:上海财经大学经济学博士。加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014年4月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,担任公司旗下浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金以及浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2018年7月担任浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理 展开∨ 收起∧ | 2016-08-17 | 2022-12-02 | 17.22% | 1.78% | 3.50% | 15.29% |
| 郑双超 | 郑双超先生:清华大学计算数学专业硕士。中国国籍,2011年7月至2017年12月,先后就职于嘉实基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司和天风证券股份有限公司,从事量化分析、固定收益分析、债券投资等工作。2017年12月14日加盟浦银安盛基金管理有限公司,现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理助理。2021年12月29日起担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金。曾任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月5日起担 展开∨ 收起∧ | 2021-12-28 | 2024-01-16 | 2.80% | -20.18% | -39.09% | -33.31% |
| 杨鑫 | 杨鑫先生:上海交通大学硕士。杨鑫先生自2005年9月至2010年8月,在东航财务公司任职,2010年9月加入银河基金管理有限公司,历任研究部债券研究员、固定收益部债券经理,主要从事债券配置和头寸管理工作。2015年6月起担银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月起担任银河强化收益债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2016年4月起担任银河通利债券型证 展开∨ 收起∧ | 2022-12-02 | 2024-01-16 | 1.74% | -8.82% | -20.42% | -15.76% |
| 章潇枫 | 章潇枫先生:复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前,曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月15日起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券 展开∨ 收起∧ | 2023-12-28 | 2025-04-02 | 4.36% | 14.88% | 14.27% | 16.52% |