海富通瑞丰债券型
(519136)公募债券型
1.2749
0.09%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.3355
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：6.70%
- 最近三年：9.21%
- 成立以来：34.93%
- 成立日期：2016-08-15
- 基金经理：刘田 陶敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-09-15 |
| 2 | 0.029000 | 2018-07-10 |
| 3 | 0.011600 | 2017-11-28 |