海富通瑞福债券A
(519137)公募债券型
1.1814
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2735
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：6.97%
- 最近三年：9.00%
- 成立以来：28.70%
- 成立日期：2017-07-28
- 基金经理：张靖爽 方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||