新华纯债添利债券发起A
(519152)公募债券型
1.1986
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.6511
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：4.99%
- 最近三年：7.57%
- 成立以来：72.61%
- 成立日期：2012-12-21
- 基金经理：李晓然 王滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：新华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 新华基金管理股份有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
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| 2025-04-22 | 新华基金管理股份有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 新华基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
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| 2025-01-22 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
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| 2024-11-01 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
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| 2024-10-25 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-09 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2024-10-08 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |