新华安享惠金定期债券A
(519160)公募债券型
1.0081
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.6599
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：2.15%
- 最近一年：3.69%
- 最近两年：1.21%
- 最近三年：1.08%
- 成立以来：77.69%
- 成立日期：2013-11-13
- 基金经理：姚海明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：新华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0081 | 1.6599 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0024 | 1.6542 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 0.9990 | 1.6508 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0034 | 1.6552 | 0.06% |
| 2025-09-11 | 1.0028 | 1.6546 | 0.27% |
| 2025-09-10 | 1.0001 | 1.6519 | -0.20% |
| 2025-09-09 | 1.0021 | 1.6539 | -0.24% |
| 2025-09-08 | 1.0045 | 1.6563 | 0.13% |
| 2025-09-05 | 1.0032 | 1.6550 | 0.22% |
| 2025-09-04 | 1.0010 | 1.6528 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华安享惠金定期债券A | 0.91% | 0.66% | 1.13% | 2.27% | 3.69% | 2.15% |
| 同类型排名 | 439/7089 | 706/7089 | 1199/7089 | 1181/7089 | 1456/7089 | 1458/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.20亿份 | 548 |
基金经理
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姚海明 上任时间：2024-10-28
姚海明先生:中国,会计学硕士、注册会计师、风险管理师。历任中国工商银行总行资产管理部交易员,2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任固定收益与平衡投资部债券研究员、基金经理助理、投资经理。现任固定收益与平衡投资部基金经理。2020年11月27日担任新华聚利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-15 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 |
| 2025-07-21 | 新华基金管理股份有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-09 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-04 | 新华基金管理股份有限公司关于民商基金销售（上海）有限公司终止代销旗下基金的公告 |
| 2025-04-22 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 新华基金管理股份有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-31 | 新华基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 新华基金管理股份有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-10 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-12-26 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金（新华安享惠金定期债券A）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-12-26 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-11-26 | 新华基金管理股份有限公司关于乾道基金销售有限公司终止代销旗下基金的公告 |
| 2024-11-16 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2024-11-01 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金（新华安享惠金定期债券A）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-11-01 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-10-31 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金（新华安享惠金定期债券A）基金产品资料概要（更新） |