新华安享惠金定期债券A
(519160)公募债券型
1.0081
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.6599
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：2.15%
- 最近一年：3.69%
- 最近两年：1.21%
- 最近三年：1.08%
- 成立以来：77.69%
- 成立日期：2013-11-13
- 基金经理：姚海明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：新华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013100 | 2021-10-18 |
| 2 | 0.013700 | 2021-03-19 |
| 3 | 0.011000 | 2020-09-22 |
| 4 | 0.065000 | 2020-03-25 |
| 5 | 0.164000 | 2019-06-20 |
| 6 | 0.127000 | 2019-03-26 |
| 7 | 0.258000 | 2014-10-27 |