新华鑫利灵活配置混合
(519165)公募混合型
1.3637
0.00%0.0000
单位净值 [2023-10-10]
1.3637
累计净值 [2023-10-10]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：-1.32%
- 今年以来：-0.53%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：-10.14%
- 最近三年：-6.60%
- 成立以来：36.37%
- 成立日期：2014-04-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：新华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-10 | 1.3637 | 1.3637 | 0.00% |
| 2023-10-09 | 1.3637 | 1.3637 | -0.03% |
| 2023-09-28 | 1.3641 | 1.3641 | -0.01% |
| 2023-09-27 | 1.3642 | 1.3642 | 0.00% |
| 2023-09-26 | 1.3642 | 1.3642 | -0.01% |
| 2023-09-25 | 1.3643 | 1.3643 | -0.01% |
| 2023-09-22 | 1.3644 | 1.3644 | -0.01% |
| 2023-09-21 | 1.3645 | 1.3645 | 0.00% |
| 2023-09-20 | 1.3645 | 1.3645 | 0.00% |
| 2023-09-19 | 1.3645 | 1.3645 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2023-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华鑫利灵活配置混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.18% | -1.11% | -2.76% | -6.59% | 2.72% | 1.11% |
| 深证成指 | 1.08% | -2.06% | -6.88% | -14.43% | -6.18% | -7.53% |
| 沪深300 | 0.26% | -1.73% | -3.67% | -9.64% | -2.17% | -4.00% |
| 股票型 | -0.53% | -1.22% | -6.65% | -9.89% | -3.17% | -5.03% |
| 混合型 | -0.68% | -1.23% | -6.05% | -8.82% | -6.28% | -6.19% |
| 债券型 | -0.02% | 0.13% | 0.05% | 0.97% | 1.49% | 2.26% |
| FOF | -0.96% | -1.94% | -8.75% | -13.65% | -9.01% | -9.43% |
| QDII | 2.03% | -1.73% | -5.38% | -4.99% | 8.77% | -5.01% |
| 另类投资 | 0.10% | -1.79% | -0.31% | 0.28% | 4.26% | 2.95% |
| ETF | -0.09% | -1.14% | -6.44% | -9.91% | 1.13% | -3.35% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.04亿份 | 658 |
| 2023-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
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