万家180指数A
(519180)公募股票型指数型
1.1821
1.03%+0.0122
单位净值 [2025-09-30]
3.5476
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.76%
- 最近一季：16.66%
- 最近半年：18.91%
- 今年以来：17.84%
- 最近一年：16.15%
- 最近两年：29.02%
- 最近三年：29.78%
- 成立以来：384.34%
- 成立日期：2003-03-15
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.72亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：万家
基本信息
| 基金简称 | 万家180指数A | 基金全称 | 万家180指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 519180 | 成立日期 | 2003-03-15 |
| 基金总份额(亿份) | 6.61亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 6.72亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 贺方舟 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000 | 最低赎回份额(份) | 500 |
| 基金比较基准 | 上证180指数收益率*95%+银行同业存款利率*5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过运用指数化投资方法,力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展,实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。本基金指数化投资部分选择上证180指数作为跟踪目标指数,并作为业绩衡量基准;债券投资部分业绩衡量基准采用银行同业存款利率。 | ||
| 投资风格 | 股票型 | ||
| 投资范围 | 1、本基金资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证180指数的成份股票,包括:上证180指数包含的180只成份股、预期将要被选入上证180指数的股票、一级市场申购的新股、存托凭证。 2、本基金资产的债券投资部分投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购。 3、经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。 | ||
| 投资策略 | -- | ||