万家稳健增利债券C
(519187)公募债券型
1.0276
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.7343
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：3.63%
- 最近两年：0.61%
- 最近三年：3.29%
- 成立以来：93.51%
- 成立日期：2009-08-12
- 基金经理：徐青 杨若愚 石东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.192700 | 2023-12-22 |
| 2 | 0.094000 | 2018-09-26 |
| 3 | 0.080000 | 2016-04-15 |
| 4 | 0.080000 | 2016-03-03 |
| 5 | 0.080000 | 2016-01-04 |
| 6 | 0.070000 | 2013-11-19 |
| 7 | 0.020000 | 2012-06-26 |
| 8 | 0.020000 | 2012-06-08 |
| 9 | 0.070000 | 2010-12-14 |