万家信用恒利债券A
(519188)公募债券型
1.1953
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.6285
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：7.16%
- 最近三年：11.40%
- 成立以来：71.79%
- 成立日期：2012-09-21
- 基金经理：苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：