万家信用恒利债券A

(519188)公募债券型
+添加自选
1.1953 0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.6285
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.05%
  • 最近一季：0.03%
  • 最近半年：0.96%
  • 今年以来：0.90%
  • 最近一年：2.42%
  • 最近两年：7.16%
  • 最近三年：11.40%
  • 成立以来：71.79%
  • 成立日期：2012-09-21
  • 基金经理：苏谋东
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.32亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：万家
最近两年行业配置比例图