万家信用恒利债券A
(519188)公募债券型
1.1953
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.6285
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：7.16%
- 最近三年：11.40%
- 成立以来：71.79%
- 成立日期：2012-09-21
- 基金经理：苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1953 | 1.6285 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.1946 | 1.6278 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1942 | 1.6274 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.1938 | 1.6270 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.1942 | 1.6274 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 1.1952 | 1.6284 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.1959 | 1.6291 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.1957 | 1.6289 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.1959 | 1.6291 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.1961 | 1.6293 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家信用恒利债券A | 0.01% | -0.05% | 0.03% | 0.96% | 2.42% | 0.90% |
| 同类型排名 | 3394/7089 | 4023/7089 | 3417/7089 | 2614/7089 | 2952/7089 | 3178/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 18.32亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.46亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 27.50亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 29.25亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 30.88亿份 | 13878 |
基金经理
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苏谋东 上任时间：2013-08-08
苏谋东先生:固定收益部总监,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、2017年5月13日至2021年3月25日担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-04 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中泰证券定投起点的公告 |
| 2025-07-18 | 万家信用恒利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-16 | 万家基金管理有限公司关于终止民商基金办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-05-16 | 万家信用恒利债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-05-16 | 万家信用恒利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-05-16 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-05-14 | 万家信用恒利债券型证券投资基金托管协议（更新） |
| 2025-05-14 | 万家信用恒利债券型证券投资基金基金合同（更新） |
| 2025-05-14 | 基金管理有限公司关于万家信用恒利债券型证券投资基金调整基金管理费率、托管费率、销售服务费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-04-21 | 万家信用恒利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 万家信用恒利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-12-20 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在招商银行股份有限公司定投起点的公告 |
| 2024-11-25 | 万家信用恒利债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-11-25 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-11-25 | 万家信用恒利债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |