万家信用恒利债券A
(519188)公募债券型
1.1953
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.6285
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：7.16%
- 最近三年：11.40%
- 成立以来：71.79%
- 成立日期：2012-09-21
- 基金经理：苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：万家
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-04 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中泰证券定投起点的公告 |
| 2025-07-18 | 万家信用恒利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-16 | 万家基金管理有限公司关于终止民商基金办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-05-16 | 万家信用恒利债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-05-16 | 万家信用恒利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-05-16 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-05-14 | 万家信用恒利债券型证券投资基金托管协议（更新） |
| 2025-05-14 | 万家信用恒利债券型证券投资基金基金合同（更新） |
| 2025-05-14 | 基金管理有限公司关于万家信用恒利债券型证券投资基金调整基金管理费率、托管费率、销售服务费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-04-21 | 万家信用恒利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 万家信用恒利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-12-20 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在招商银行股份有限公司定投起点的公告 |
| 2024-11-25 | 万家信用恒利债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-11-25 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-11-25 | 万家信用恒利债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |