万家双利债券A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	238.59	3.30%	77.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	35.57	0.49%	11.61%
金融业	32.22	0.45%	10.52%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	212.24	0.90%	53.03%
金融业	108.26	0.46%	27.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	45.05	0.19%	11.26%
交通运输、仓储和邮政业	34.67	0.15%	8.66%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2774.22	10.05%	51.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2585.12	9.36%	48.24%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4566.19	10.12%	51.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4358.00	9.66%	48.83%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9603.33	12.08%	61.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5903.91	7.42%	38.07%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14357.02	11.65%	59.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9743.25	7.91%	40.23%
批发和零售业	121.00	0.10%	0.50%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7495.32	6.76%	34.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7106.20	6.41%	32.94%
金融业	6969.68	6.28%	32.31%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	11861.37	8.90%	45.97%
金融业	7192.57	5.39%	27.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5518.16	4.14%	21.39%
批发和零售业	713.95	0.54%	2.77%
制造业	514.08	0.39%	1.99%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	13960.70	12.70%	65.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6385.49	5.81%	29.94%
制造业	979.76	0.89%	4.59%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	5989.53	11.44%	62.31%
制造业	1857.77	3.55%	19.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1765.02	3.37%	18.36%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	703.86	9.45%	48.42%
制造业	386.05	5.18%	26.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	261.48	3.51%	17.99%
批发和零售业	59.62	0.80%	4.10%
房地产业	42.70	0.57%	2.94%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	517.12	9.87%	63.27%
房地产业	101.37	1.94%	12.40%
金融业	64.50	1.23%	7.89%
农、林、牧、渔业	49.90	0.95%	6.11%
交通运输、仓储和邮政业	23.69	0.45%	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	20.48	0.39%	2.51%
科学研究和技术服务业	15.77	0.30%	1.93%
采矿业	14.19	0.27%	1.74%
租赁和商务服务业	10.30	0.20%	1.26%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	294.85	12.35%	73.24%
房地产业	28.34	1.19%	7.04%
金融业	27.47	1.15%	6.82%
采矿业	26.27	1.10%	6.53%
住宿和餐饮业	11.55	0.48%	2.87%
农、林、牧、渔业	6.75	0.28%	1.68%
科学研究和技术服务业	5.32	0.22%	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.01	0.08%	0.50%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	362.11	16.32%	86.86%
金融业	31.32	1.41%	7.51%
采矿业	17.06	0.77%	4.09%
科学研究和技术服务业	6.38	0.29%	1.53%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	193.10	8.97%	49.59%
金融业	132.06	6.14%	33.92%
农、林、牧、渔业	37.01	1.72%	9.50%
科学研究和技术服务业	22.23	1.03%	5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.98	0.23%	1.28%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	190.70	8.06%	47.43%
金融业	91.80	3.88%	22.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	82.68	3.49%	20.56%
采矿业	20.20	0.85%	5.02%
交通运输、仓储和邮政业	16.71	0.71%	4.16%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	114.29	5.01%	34.12%
制造业	106.08	4.65%	31.67%
金融业	43.69	1.92%	13.05%
采矿业	36.08	1.58%	10.77%
交通运输、仓储和邮政业	34.80	1.53%	10.39%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	119.03	5.11%	51.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	65.47	2.81%	28.58%
交通运输、仓储和邮政业	21.10	0.91%	9.21%
金融业	12.08	0.52%	5.27%
采矿业	11.38	0.49%	4.97%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	47.88	1.97%	66.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.77	0.82%	27.39%
科学研究和技术服务业	4.52	0.19%	6.27%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	308.46	5.56%	64.61%
交通运输、仓储和邮政业	104.84	1.89%	21.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	40.50	0.73%	8.48%
采矿业	23.62	0.43%	4.95%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	389.45	3.62%	48.32%
批发和零售业	174.55	1.62%	21.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	141.23	1.31%	17.52%
金融业	61.22	0.57%	7.59%
水利、环境和公共设施管理业	39.59	0.37%	4.91%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	975.28	9.14%	54.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	400.47	3.75%	22.28%
建筑业	213.00	2.00%	11.85%
农、林、牧、渔业	136.99	1.28%	7.62%
批发和零售业	71.35	0.67%	3.97%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	972.09	8.71%	49.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	533.91	4.78%	27.42%
建筑业	238.66	2.14%	12.26%
农、林、牧、渔业	112.06	1.00%	5.76%
科学研究和技术服务业	90.35	0.81%	4.64%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	786.01	7.83%	53.58%
农、林、牧、渔业	332.15	3.31%	22.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	187.23	1.86%	12.76%
采矿业	161.52	1.61%	11.01%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1155.92	11.29%	67.05%
金融业	247.78	2.42%	14.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	163.75	1.60%	9.50%
采矿业	106.61	1.04%	6.18%
房地产业	49.90	0.49%	2.89%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1378.78	13.29%	74.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	288.54	2.78%	15.61%
交通运输、仓储和邮政业	181.31	1.75%	9.81%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	921.62	7.97%	43.55%
交通运输、仓储和邮政业	527.85	4.57%	24.95%
金融业	305.16	2.64%	14.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	251.60	2.18%	11.89%
公共管理、社会保障和社会组织	63.10	0.55%	2.98%
建筑业	46.70	0.40%	2.21%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	961.70	7.60%	41.86%
交通运输、仓储和邮政业	535.06	4.23%	23.29%
建筑业	257.55	2.04%	11.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	174.78	1.38%	7.61%
金融业	121.27	0.96%	5.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	117.50	0.93%	5.11%
房地产业	65.23	0.52%	2.84%
文化、体育和娱乐业	64.18	0.51%	2.79%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	406.74	8.22%	42.97%
制造业	296.02	5.98%	31.28%
房地产业	181.30	3.66%	19.16%
农、林、牧、渔业	62.40	1.26%	6.59%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	342.18	8.11%	42.75%
制造业	320.16	7.59%	40.00%
房地产业	77.23	1.83%	9.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	60.89	1.44%	7.61%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	277.52	13.37%	69.98%
房地产业	113.27	5.46%	28.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.76	0.28%	1.45%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	308.28	11.20%	66.96%
采矿业	38.19	1.39%	8.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	36.33	1.32%	7.89%
金融业	15.92	0.58%	3.46%
卫生和社会工作	13.94	0.51%	3.03%
房地产业	12.84	0.47%	2.79%
农、林、牧、渔业	7.75	0.28%	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.66	0.28%	1.66%
文化、体育和娱乐业	6.91	0.25%	1.50%
科学研究和技术服务业	6.35	0.23%	1.38%
建筑业	6.22	0.23%	1.35%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	329.74	11.22%	76.43%
金融业	16.36	0.56%	3.79%
采矿业	15.28	0.52%	3.54%
建筑业	14.35	0.49%	3.33%
房地产业	14.28	0.49%	3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.48	0.46%	3.13%
科学研究和技术服务业	7.42	0.25%	1.72%
卫生和社会工作	7.06	0.24%	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.80	0.23%	1.58%
水利、环境和公共设施管理业	6.64	0.23%	1.54%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	530.53	12.80%	73.44%
建筑业	106.58	2.57%	14.75%
采矿业	58.40	1.41%	8.08%
金融业	26.88	0.65%	3.72%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	334.63	6.35%	76.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	61.76	1.17%	14.13%
金融业	28.96	0.55%	6.63%
交通运输、仓储和邮政业	11.63	0.22%	2.66%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	895.40	10.99%	79.38%
金融业	72.77	0.89%	6.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	50.32	0.62%	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	49.52	0.61%	4.39%
房地产业	36.57	0.45%	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.12	0.17%	1.25%
卫生和社会工作	9.22	0.11%	0.82%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	660.88	11.00%	77.62%
金融业	141.10	2.35%	16.57%
交通运输、仓储和邮政业	49.42	0.82%	5.81%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	217.12	2.44%	63.71%
制造业	123.67	1.39%	36.29%