万家双利债券A
(519190)公募债券型
1.3418
0.34%+0.0045
单位净值 [2025-09-30]
1.6293
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.90%
- 最近一季：8.01%
- 最近半年：9.08%
- 今年以来：6.80%
- 最近一年：7.87%
- 最近两年：10.44%
- 最近三年：8.51%
- 成立以来：68.04%
- 成立日期：2013-03-06
- 基金经理：周潜玮 孙佳佳 陈贇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.220100 | 2022-09-14 |
| 2 | 0.034700 | 2015-03-25 |
| 3 | 0.017500 | 2014-12-08 |
| 4 | 0.005000 | 2014-09-04 |
| 5 | 0.001800 | 2014-02-28 |
| 6 | 0.001400 | 2013-11-19 |
| 7 | 0.002000 | 2013-09-25 |
| 8 | 0.005000 | 2013-06-26 |