万家新利灵活配置混合
(519191)公募混合型
1.9100
0.27%+0.0051
单位净值 [2025-09-30]
2.2726
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.66%
- 最近一季：17.95%
- 最近半年：10.82%
- 今年以来：3.33%
- 最近一年：-12.03%
- 最近两年：9.61%
- 最近三年：10.63%
- 成立以来：167.22%
- 成立日期：2014-01-24
- 基金经理：黄海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.78亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.9100 | 2.2726 | 0.27% |
| 2025-09-29 | 1.9049 | 2.2675 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.9035 | 2.2661 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.9036 | 2.2662 | -0.34% |
| 2025-09-24 | 1.9100 | 2.2726 | 0.97% |
| 2025-09-23 | 1.8916 | 2.2542 | 0.37% |
| 2025-09-22 | 1.8846 | 2.2472 | 0.11% |
| 2025-09-19 | 1.8826 | 2.2452 | 2.83% |
| 2025-09-18 | 1.8307 | 2.1933 | -2.68% |
| 2025-09-17 | 1.8811 | 2.2437 | 2.22% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家新利灵活配置混合 | 0.97% | 7.66% | 17.95% | 10.82% | -12.03% | 3.33% |
| 同类型排名 | 5568/8521 | 2110/8521 | 4228/8521 | 5657/8521 | 8491/8521 | 7542/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.15亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.47亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.73亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.24亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 8.07亿份 | 91929 |
基金经理
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黄海 上任时间：2020-09-23
黄海先生：上海财经大学硕士，2000年至2004年分别在申银万国证券研究所担任策略研究员、华宝信托投资公司担任投资经理，2004年加盟中银国际证券资产管理部，任投资副总监。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-22 | 关于万家新利灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2025-08-29 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 万家新利灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-04 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中泰证券定投起点的公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家新利灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-16 | 万家基金管理有限公司关于终止民商基金办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-04-21 | 万家新利灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 万家新利灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-06 | 关于万家新利灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2024-12-20 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在招商银行股份有限公司定投起点的公告 |
| 2024-11-14 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在财通证券开通申购、转换、定投业务的公告 |
| 2024-11-12 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-30 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华金证券开通申购、转换、定投业务的公告 |
| 2024-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |