万家新利灵活配置混合
(519191)公募混合型
1.9100
0.27%+0.0051
单位净值 [2025-09-30]
2.2726
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.66%
- 最近一季：17.95%
- 最近半年：10.82%
- 今年以来：3.33%
- 最近一年：-12.03%
- 最近两年：9.61%
- 最近三年：10.63%
- 成立以来：167.22%
- 成立日期：2014-01-24
- 基金经理：黄海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.78亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.081000 | 2019-06-26 |
| 2 | 0.160000 | 2017-03-24 |
| 3 | 0.100000 | 2015-03-25 |
| 4 | 0.010000 | 2014-12-08 |
| 5 | 0.007300 | 2014-09-04 |
| 6 | 0.004300 | 2014-05-28 |