万家品质生活混合A
(519195)公募混合型
4.5233
0.45%+0.0204
单位净值 [2025-09-30]
4.9413
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.28%
- 最近一季：64.01%
- 最近半年：70.40%
- 今年以来：58.55%
- 最近一年：60.73%
- 最近两年：95.70%
- 最近三年：63.66%
- 成立以来：525.99%
- 成立日期：2015-08-06
- 基金经理：莫海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.87亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.5233 | 4.9413 | 0.45% |
| 2025-09-29 | 4.5030 | 4.9210 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 4.4495 | 4.8675 | -2.52% |
| 2025-09-25 | 4.5645 | 4.9825 | 1.53% |
| 2025-09-24 | 4.4955 | 4.9135 | 0.71% |
| 2025-09-23 | 4.4639 | 4.8819 | 0.06% |
| 2025-09-22 | 4.4612 | 4.8792 | 2.15% |
| 2025-09-19 | 4.3674 | 4.7854 | -0.34% |
| 2025-09-18 | 4.3821 | 4.8001 | -0.19% |
| 2025-09-17 | 4.3903 | 4.8083 | 0.37% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家品质生活混合A | 1.33% | 7.28% | 64.01% | 70.40% | 60.73% | 58.55% |
| 同类型排名 | 4877/8521 | 2242/8521 | 164/8521 | 200/8521 | 809/8521 | 792/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.03亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 12.19亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.42亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.55亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.97亿份 | 153312 |
基金经理
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莫海波 上任时间：2015-08-06
莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司基金,任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金(2020年11月17日离任)、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金(2020年2月5日离任)、 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 万家基金管理有限公司关于增加长沙银行为旗下部分基金销售机构并开通定投及参与费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-29 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-04 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中泰证券定投起点的公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-16 | 万家基金管理有限公司关于终止民商基金办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-04-25 | 万家基金管理有限公司关于增加财达证券为旗下部分基金销售机构并开通定投及参与费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-21 | 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-21 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信银行为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠的公告 |
| 2025-02-24 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加常熟农商银行费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-21 | 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-10 | 关于万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-12-20 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在招商银行股份有限公司定投起点的公告 |
| 2024-11-12 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |