万家品质生活混合A
(519195)公募混合型
4.5233
0.45%+0.0204
单位净值 [2025-09-30]
4.9413
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.28%
- 最近一季：64.01%
- 最近半年：70.40%
- 今年以来：58.55%
- 最近一年：60.73%
- 最近两年：95.70%
- 最近三年：63.66%
- 成立以来：525.99%
- 成立日期：2015-08-06
- 基金经理：莫海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.87亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.098000 | 2018-11-29 |
| 2 | 0.320000 | 2017-12-18 |