万家颐达灵活配置混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1982.93	54.79%	69.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	172.27	4.76%	6.03%
金融业	169.65	4.69%	5.93%
采矿业	137.64	3.80%	4.81%
批发和零售业	88.15	2.44%	3.08%
科学研究和技术服务业	76.84	2.12%	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	64.88	1.79%	2.27%
租赁和商务服务业	53.20	1.47%	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	50.76	1.40%	1.78%
文化、体育和娱乐业	32.91	0.91%	1.15%
建筑业	13.09	0.36%	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	8.36	0.23%	0.29%
农、林、牧、渔业	7.21	0.20%	0.25%
卫生和社会工作	0.78	0.02%	0.03%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1180.00	53.13%	57.60%
采矿业	245.78	11.07%	12.00%
金融业	171.83	7.74%	8.39%
交通运输、仓储和邮政业	94.80	4.27%	4.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	78.84	3.55%	3.85%
批发和零售业	78.67	3.54%	3.84%
科学研究和技术服务业	62.96	2.83%	3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	52.11	2.35%	2.54%
农、林、牧、渔业	31.15	1.40%	1.52%
房地产业	21.13	0.95%	1.03%
建筑业	9.98	0.45%	0.49%
卫生和社会工作	7.11	0.32%	0.35%
租赁和商务服务业	5.79	0.26%	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	4.38	0.20%	0.21%
教育	1.75	0.08%	0.09%
住宿和餐饮业	1.20	0.05%	0.06%
文化、体育和娱乐业	1.11	0.05%	0.05%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	978.95	45.12%	48.48%
金融业	318.89	14.70%	15.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	202.31	9.33%	10.02%
采矿业	145.72	6.72%	7.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	145.50	6.71%	7.21%
交通运输、仓储和邮政业	88.10	4.06%	4.36%
房地产业	40.23	1.85%	1.99%
文化、体育和娱乐业	28.92	1.33%	1.43%
建筑业	21.94	1.01%	1.09%
农、林、牧、渔业	13.49	0.62%	0.67%
租赁和商务服务业	12.76	0.59%	0.63%
批发和零售业	11.83	0.55%	0.59%
科学研究和技术服务业	5.83	0.27%	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	4.70	0.22%	0.23%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5292.63	56.45%	60.41%
采矿业	1410.17	15.04%	16.09%
金融业	886.30	9.45%	10.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	351.24	3.75%	4.01%
文化、体育和娱乐业	206.94	2.21%	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	182.27	1.94%	2.08%
批发和零售业	122.28	1.30%	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	119.81	1.28%	1.37%
租赁和商务服务业	97.31	1.04%	1.11%
房地产业	54.40	0.58%	0.62%
建筑业	36.69	0.39%	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	1.52	0.02%	0.02%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	54733.00	58.40%	65.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	18112.30	19.33%	21.66%
批发和零售业	3758.00	4.01%	4.49%
文化、体育和娱乐业	1870.24	2.00%	2.24%
建筑业	1296.54	1.38%	1.55%
房地产业	1285.19	1.37%	1.54%
租赁和商务服务业	916.38	0.98%	1.10%
采矿业	579.51	0.62%	0.69%
科学研究和技术服务业	339.30	0.36%	0.41%
金融业	213.15	0.23%	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	198.28	0.21%	0.24%
农、林、牧、渔业	161.35	0.17%	0.19%
教育	126.35	0.13%	0.15%
卫生和社会工作	16.98	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	2.04	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	43938.06	61.08%	69.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	6027.59	8.38%	9.56%
批发和零售业	5338.47	7.42%	8.47%
采矿业	2824.00	3.93%	4.48%
金融业	2196.41	3.05%	3.48%
房地产业	1062.34	1.48%	1.69%
交通运输、仓储和邮政业	935.68	1.30%	1.48%
建筑业	575.09	0.80%	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	64.01	0.09%	0.10%
科学研究和技术服务业	36.00	0.05%	0.06%
文化、体育和娱乐业	29.59	0.04%	0.05%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12967.26	56.56%	63.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	1795.40	7.83%	8.77%
批发和零售业	1387.44	6.05%	6.78%
教育	829.20	3.62%	4.05%
文化、体育和娱乐业	479.73	2.09%	2.34%
建筑业	448.02	1.95%	2.19%
住宿和餐饮业	413.33	1.80%	2.02%
水利、环境和公共设施管理业	402.94	1.76%	1.97%
房地产业	370.18	1.61%	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	343.68	1.50%	1.68%
租赁和商务服务业	320.68	1.40%	1.57%
卫生和社会工作	193.21	0.84%	0.94%
科学研究和技术服务业	186.45	0.81%	0.91%
采矿业	154.72	0.67%	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	136.06	0.59%	0.66%
农、林、牧、渔业	33.29	0.15%	0.16%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	3123.83	25.11%	56.79%
金融业	1655.18	13.31%	30.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	571.60	4.60%	10.39%
批发和零售业	149.68	1.20%	2.72%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	7160.60	31.79%	70.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2436.26	10.82%	23.84%
制造业	620.42	2.75%	6.07%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	3793.55	17.56%	59.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1340.49	6.21%	20.99%
制造业	1248.50	5.78%	19.55%
科学研究和技术服务业	1.59	0.01%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.43	0.01%	0.02%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	6122.87	14.82%	55.20%
制造业	4181.23	10.12%	37.70%
房地产业	500.14	1.21%	4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	259.16	0.63%	2.34%
批发和零售业	17.84	0.04%	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.63	0.01%	0.03%
科学研究和技术服务业	3.24	0.01%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	2.16	0.01%	0.02%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.01%
建筑业	0.71	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6504.12	12.76%	50.46%
金融业	5570.90	10.93%	43.22%
房地产业	480.83	0.94%	3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	267.41	0.52%	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	25.83	0.05%	0.20%
批发和零售业	19.60	0.04%	0.15%
科学研究和技术服务业	9.20	0.02%	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	6.04	0.01%	0.05%
文化、体育和娱乐业	3.79	0.01%	0.03%
建筑业	1.15	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6094.59	10.92%	49.99%
金融业	4988.57	8.93%	40.92%
房地产业	826.89	1.48%	6.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	259.16	0.46%	2.13%
批发和零售业	6.97	0.01%	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	5.71	0.01%	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.84	0.01%	0.03%
建筑业	2.02	0.00%	0.02%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.39	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.37	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	6722.82	9.39%	54.70%
制造业	3647.07	5.10%	29.68%
房地产业	1664.22	2.33%	13.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	239.68	0.33%	1.95%
批发和零售业	4.64	0.01%	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.02	0.01%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	3.56	0.00%	0.03%
建筑业	2.54	0.00%	0.02%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	6645.71	9.74%	52.96%
制造业	3660.67	5.36%	29.17%
房地产业	1945.41	2.85%	15.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	250.89	0.37%	2.00%
科学研究和技术服务业	34.45	0.05%	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.64	0.01%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	2.56	0.00%	0.02%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.02%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6378.47	9.78%	47.16%
金融业	5780.35	8.86%	42.74%
房地产业	1107.53	1.70%	8.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	222.06	0.34%	1.64%
科学研究和技术服务业	29.45	0.05%	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	5.22	0.01%	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.87	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3894.54	11.10%	63.81%
制造业	1980.01	5.64%	32.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	221.72	0.63%	3.63%
水利、环境和公共设施管理业	5.50	0.02%	0.09%
批发和零售业	1.68	0.00%	0.03%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3693.33	19.36%	54.39%
制造业	1842.13	9.65%	27.13%
建筑业	606.72	3.18%	8.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	237.47	1.24%	3.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	220.79	1.16%	3.25%
水利、环境和公共设施管理业	189.85	1.00%	2.80%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3178.85	16.50%	47.46%
制造业	1907.30	9.90%	28.48%
建筑业	693.95	3.60%	10.36%
水利、环境和公共设施管理业	673.89	3.50%	10.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	239.88	1.24%	3.58%
批发和零售业	1.91	0.01%	0.03%
科学研究和技术服务业	1.76	0.01%	0.03%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3829.81	20.84%	49.01%
制造业	1906.06	10.37%	24.39%
建筑业	1150.48	6.26%	14.72%
水利、环境和公共设施管理业	651.75	3.55%	8.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	275.48	1.50%	3.53%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2851.93	14.94%	55.19%
制造业	1263.48	6.62%	24.45%
建筑业	710.85	3.72%	13.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	301.21	1.58%	5.83%
交通运输、仓储和邮政业	39.89	0.21%	0.77%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	98.30	1.66%	48.86%
制造业	61.00	1.03%	30.32%
交通运输、仓储和邮政业	41.89	0.71%	20.82%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	312.99	1.06%	28.36%
建筑业	264.92	0.90%	24.01%
金融业	218.37	0.74%	19.79%
交通运输、仓储和邮政业	189.97	0.64%	17.21%
房地产业	117.26	0.40%	10.63%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	175.14	0.56%	32.33%
交通运输、仓储和邮政业	140.17	0.45%	25.87%
房地产业	96.20	0.31%	17.76%
建筑业	77.73	0.25%	14.35%
制造业	52.53	0.17%	9.70%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	190.96	0.57%	33.18%
交通运输、仓储和邮政业	146.22	0.44%	25.41%
房地产业	95.75	0.29%	16.64%
建筑业	82.67	0.25%	14.37%
制造业	59.87	0.18%	10.40%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	176.22	0.50%	29.59%
交通运输、仓储和邮政业	170.52	0.48%	28.63%
房地产业	97.33	0.28%	16.34%
建筑业	80.26	0.23%	13.48%
制造业	71.21	0.20%	11.96%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业	930.00	2.27%	34.66%
制造业	763.83	1.87%	28.47%
建筑业	552.81	1.35%	20.60%
房地产业	436.44	1.07%	16.27%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1363.42	3.00%	56.39%
金融业	441.74	0.97%	18.27%
房地产业	345.29	0.76%	14.28%
建筑业	267.30	0.59%	11.06%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1318.65	2.54%	43.47%
制造业	1036.50	2.00%	34.17%
房地产业	341.88	0.66%	11.27%
建筑业	155.71	0.30%	5.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	99.45	0.19%	3.28%
批发和零售业	81.55	0.16%	2.69%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1638.15	2.88%	56.59%
制造业	433.25	0.76%	14.97%
房地产业	369.38	0.65%	12.76%
租赁和商务服务业	137.60	0.24%	4.75%
水利、环境和公共设施管理业	110.66	0.19%	3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	105.18	0.18%	3.63%
交通运输、仓储和邮政业	95.70	0.17%	3.31%
建筑业	3.88	0.01%	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17	0.00%	0.04%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3747.93	5.95%	61.44%
制造业	1003.50	1.59%	16.45%
采矿业	649.50	1.03%	10.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	434.37	0.69%	7.12%
房地产业	126.76	0.20%	2.08%
建筑业	89.68	0.14%	1.47%
文化、体育和娱乐业	43.12	0.07%	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.35	0.01%	0.09%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1975.80	2.97%	65.28%
采矿业	593.08	0.89%	19.59%
制造业	254.19	0.38%	8.40%
建筑业	88.41	0.13%	2.92%
文化、体育和娱乐业	54.84	0.08%	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	38.56	0.06%	1.27%
科学研究和技术服务业	13.77	0.02%	0.46%
租赁和商务服务业	8.12	0.01%	0.27%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	947.62	1.28%	25.99%
制造业	920.09	1.25%	25.24%
金融业	794.69	1.08%	21.80%
建筑业	395.18	0.54%	10.84%
房地产业	378.01	0.51%	10.37%
交通运输、仓储和邮政业	125.45	0.17%	3.44%
文化、体育和娱乐业	59.34	0.08%	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.43	0.02%	0.48%
租赁和商务服务业	7.83	0.01%	0.21%