万家颐达灵活配置混合A
(519197)公募混合型
1.4015
0.39%+0.0055
单位净值 [2025-09-30]
1.5575
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.11%
- 最近一季：28.97%
- 最近半年：33.31%
- 今年以来：41.78%
- 最近一年：44.07%
- 最近两年：30.41%
- 最近三年：30.44%
- 成立以来：60.73%
- 成立日期：2016-06-02
- 基金经理：乔亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.132000 | 2020-12-28 |
| 2 | 0.024000 | 2019-12-19 |