万家颐和灵活配置混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	17889.49	41.25%	45.76%
制造业	13711.92	31.62%	35.08%
农、林、牧、渔业	3892.05	8.97%	9.96%
采矿业	3595.22	8.29%	9.20%
交通运输、仓储和邮政业	2.74	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.68	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	20145.14	44.61%	50.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	20018.01	44.33%	49.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.92	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	2.66	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	2.58	0.01%	0.01%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	26344.14	50.10%	53.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	23019.35	43.78%	46.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.58	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	2.77	0.01%	0.01%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	24986.89	51.16%	54.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	21004.16	43.00%	45.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.11	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.04	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	42187.50	57.16%	60.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	27168.32	36.81%	39.16%
科学研究和技术服务业	13.34	0.02%	0.02%
批发和零售业	6.05	0.01%	0.01%
建筑业	0.87	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	60245.83	53.17%	58.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	42767.40	37.75%	41.30%
批发和零售业	541.91	0.48%	0.52%
科学研究和技术服务业	1.44	0.00%	0.00%
建筑业	0.81	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	40268.08	33.41%	35.65%
金融业	36720.26	30.46%	32.51%
制造业	35916.24	29.80%	31.80%
批发和零售业	39.66	0.03%	0.04%
建筑业	7.73	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	40007.24	38.81%	41.61%
金融业	30264.50	29.36%	31.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	21055.33	20.42%	21.90%
批发和零售业	2961.98	2.87%	3.08%
制造业	1843.42	1.79%	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.03	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.08	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	53961.27	55.54%	59.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	30701.06	31.60%	33.64%
制造业	6589.21	6.78%	7.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.01	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	38046.64	51.43%	56.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	16564.39	22.39%	24.75%
制造业	12062.86	16.31%	18.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	263.22	0.36%	0.39%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	5796.93	32.53%	35.74%
制造业	5402.99	30.32%	33.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3592.80	20.16%	22.15%
批发和零售业	760.93	4.27%	4.69%
房地产业	384.26	2.16%	2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	281.39	1.58%	1.73%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	3175.78	37.80%	40.64%
房地产业	2552.24	30.38%	32.66%
制造业	1527.40	18.18%	19.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	361.66	4.30%	4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	116.87	1.39%	1.50%
批发和零售业	77.67	0.92%	0.99%
文化、体育和娱乐业	2.54	0.03%	0.03%
建筑业	0.47	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	2407.54	26.63%	35.49%
采矿业	2380.42	26.33%	35.09%
制造业	1575.93	17.43%	23.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	328.74	3.64%	4.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	90.46	1.00%	1.33%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3577.00	59.61%	66.48%
采矿业	1796.29	29.93%	33.39%
金融业	3.47	0.06%	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.02%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.22	0.02%	0.02%
建筑业	1.10	0.02%	0.02%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5072.70	71.05%	75.62%
采矿业	746.23	10.45%	11.12%
文化、体育和娱乐业	429.98	6.02%	6.41%
交通运输、仓储和邮政业	279.66	3.92%	4.17%
批发和零售业	177.12	2.48%	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.03	0.03%	0.03%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3439.03	48.28%	53.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	1158.92	16.27%	17.88%
文化、体育和娱乐业	638.12	8.96%	9.84%
水利、环境和公共设施管理业	451.41	6.34%	6.96%
采矿业	411.32	5.78%	6.35%
金融业	268.77	3.77%	4.15%
卫生和社会工作	114.50	1.61%	1.77%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2278.44	34.29%	36.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	1562.04	23.51%	25.16%
文化、体育和娱乐业	1272.11	19.15%	20.49%
水利、环境和公共设施管理业	515.95	7.77%	8.31%
采矿业	512.16	7.71%	8.25%
房地产业	65.34	0.98%	1.05%
批发和零售业	1.68	0.03%	0.03%
建筑业	0.60	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2875.37	51.32%	54.64%
水利、环境和公共设施管理业	1063.66	18.98%	20.21%
文化、体育和娱乐业	562.64	10.04%	10.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	458.06	8.18%	8.71%
租赁和商务服务业	210.33	3.75%	4.00%
采矿业	91.06	1.63%	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.87	0.02%	0.02%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	509.36	18.21%	44.23%
房地产业	341.25	12.20%	29.63%
批发和零售业	100.77	3.60%	8.75%
农、林、牧、渔业	60.12	2.15%	5.22%
建筑业	55.52	1.98%	4.82%
水利、环境和公共设施管理业	30.16	1.08%	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	27.26	0.97%	2.37%
科学研究和技术服务业	27.15	0.97%	2.36%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	141.56	11.94%	30.05%
金融业	94.30	7.96%	20.02%
房地产业	92.63	7.82%	19.67%
文化、体育和娱乐业	57.97	4.89%	12.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	36.06	3.04%	7.65%
租赁和商务服务业	23.78	2.01%	5.05%
农、林、牧、渔业	12.43	1.05%	2.64%
批发和零售业	12.31	1.04%	2.61%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	40.10	2.65%	41.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	27.05	1.79%	28.11%
制造业	14.76	0.97%	15.34%
房地产业	14.30	0.94%	14.86%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	36.34	1.08%	40.34%
金融业	31.97	0.95%	35.48%
制造业	15.51	0.46%	17.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96	0.12%	4.40%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.07%	2.56%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2118.76	3.27%	36.11%
房地产业	1528.80	2.36%	26.05%
制造业	1089.14	1.68%	18.56%
建筑业	740.66	1.14%	12.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	390.89	0.60%	6.66%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1374.48	2.18%	46.83%
房地产业	1200.10	1.90%	40.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	242.00	0.38%	8.25%
制造业	118.50	0.19%	4.04%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	1797.34	2.85%	40.78%
金融业	1586.70	2.51%	36.00%
制造业	378.11	0.60%	8.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	225.00	0.36%	5.10%
采矿业	203.90	0.32%	4.63%
交通运输、仓储和邮政业	163.00	0.26%	3.70%
建筑业	53.50	0.08%	1.21%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	1385.84	2.23%	55.76%
金融业	631.39	1.01%	25.41%
采矿业	199.40	0.32%	8.02%
交通运输、仓储和邮政业	177.80	0.29%	7.15%
制造业	90.80	0.15%	3.65%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	729.16	1.16%	23.74%
文化、体育和娱乐业	569.92	0.90%	18.55%
交通运输、仓储和邮政业	560.58	0.89%	18.25%
房地产业	466.30	0.74%	15.18%
金融业	352.80	0.56%	11.49%
租赁和商务服务业	231.22	0.37%	7.53%
采矿业	161.65	0.26%	5.26%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1476.92	2.33%	50.32%
金融业	989.79	1.56%	33.72%
租赁和商务服务业	252.57	0.40%	8.60%
房地产业	216.00	0.34%	7.36%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3066.42	4.72%	58.46%
制造业	1802.92	2.77%	34.37%
租赁和商务服务业	230.53	0.35%	4.40%
房地产业	145.24	0.22%	2.77%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3014.84	3.55%	58.45%
制造业	1812.80	2.13%	35.15%
租赁和商务服务业	225.45	0.27%	4.37%
房地产业	100.74	0.12%	1.95%
建筑业	3.88	0.00%	0.08%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3582.95	4.19%	55.60%
金融业	2083.25	2.44%	32.33%
采矿业	415.00	0.49%	6.44%
房地产业	230.70	0.27%	3.58%
建筑业	107.00	0.13%	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	13.13	0.02%	0.20%
批发和零售业	7.41	0.01%	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	4.67	0.01%	0.07%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1463.51	1.71%	44.84%
金融业	1003.60	1.17%	30.75%
采矿业	795.00	0.93%	24.36%
建筑业	1.56	0.00%	0.05%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	2021.99	2.30%	43.82%
金融业	1686.45	1.92%	36.55%
制造业	783.28	0.89%	16.97%
建筑业	119.60	0.14%	2.59%
批发和零售业	3.25	0.00%	0.07%