万家年年恒荣A
(519206)公募债券型
1.1595
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2971
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：5.44%
- 最近三年：8.57%
- 成立以来：31.70%
- 成立日期：2016-11-15
- 基金经理：周慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035100 | 2024-03-28 |
| 2 | 0.044500 | 2019-12-12 |
| 3 | 0.058000 | 2018-12-12 |