海富通聚利债券
(519220)公募债券型
1.1406
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2739
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：4.22%
- 最近三年：5.90%
- 成立以来：29.36%
- 成立日期：2016-09-22
- 基金经理：刘田
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||