海富通集利纯债债券A
(519225)公募债券型
1.1757
0.20%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.1757
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：4.82%
- 最近两年：7.66%
- 最近三年：9.99%
- 成立以来：17.57%
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1757 | 1.1757 | 0.20% |
| 2025-09-29 | 1.1734 | 1.1734 | 0.20% |
| 2025-09-26 | 1.1711 | 1.1711 | -0.10% |
| 2025-09-25 | 1.1723 | 1.1723 | 0.04% |
| 2025-09-24 | 1.1718 | 1.1718 | 0.12% |
| 2025-09-23 | 1.1704 | 1.1704 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.1713 | 1.1713 | -0.08% |
| 2025-09-19 | 1.1722 | 1.1722 | -0.18% |
| 2025-09-18 | 1.1743 | 1.1743 | -0.12% |
| 2025-09-17 | 1.1757 | 1.1757 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通集利纯债债券A | 0.45% | 0.14% | 0.12% | 1.38% | 4.82% | 1.84% |
| 同类型排名 | 865/7089 | 1493/7089 | 3059/7089 | 1776/7089 | 1009/7089 | 1647/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.91亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.01亿份 | 203 |
基金经理
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方昆明 上任时间：2022-02-18
方昆明先生:硕士,中国国籍。持有基金从业人员资格证书。历任浙商银行投资经理、民生银行投资高级经理、渤海银行上海分行金融市场一部总经理助理、营口银行上海金融中心债券投资交易主管、北京肯特瑞基金销售有限公司产品管理和投资总监、上海富诚海富通资产管理有限公司投资管理部总经理。2021年9月加入海富通基金管理有限公司。2021年10月至2023年11月任海富通强化回报混合基金经理。2022年2月起兼任海富通集利债券、海富通弘丰定开债券基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 海富通集利纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-09 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增西南证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-02 | 海富通基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-06-17 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 海富通集利纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 海富通集利纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-14 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰君安证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-01-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 海富通集利纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-23 | 海富通集利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号) |
| 2024-12-23 | 海富通集利纯债债券型证券投资基金（海富通集利纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-23 | 基金管理有限公司关于海富通集利纯债债券型证券投资基金新增中国银河证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-11-22 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 海富通集利纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-30 | 海富通基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的公告 |
| 2024-09-10 | 海富通基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |