海富通集利纯债债券A
(519225)公募债券型
1.1757
0.20%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.1757
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：4.82%
- 最近两年：7.66%
- 最近三年：9.99%
- 成立以来：17.57%
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
基本信息
| 基金简称 | 海富通集利纯债债券A | 基金全称 | 海富通集利纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 519225 | 成立日期 | 2016-09-29 |
| 基金总份额(亿份) | 0.09亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.11亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 方昆明 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产长期稳健增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等,国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购和增发新股申购,因所持可转换公司债券转股形成的股票,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。因投资于分离交易可转债而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 债券类属资产配置 类属配置包括国债、金融债、企业债等固定收益品种之间的配置。本基金根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重。类属配置主要根据各部分的利差的扩大及收窄分析,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取得较高的总回报。 | ||