海富通集利纯债债券A
(519225)公募债券型
1.1757
0.20%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.1757
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：4.82%
- 最近两年：7.66%
- 最近三年：9.99%
- 成立以来：17.57%
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||