海富通瑞利债券
(519226)公募债券型
1.1438
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2761
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：4.29%
- 最近三年：6.37%
- 成立以来：29.67%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：刘田
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1438 | 1.2761 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.1435 | 1.2758 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.1432 | 1.2755 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1431 | 1.2754 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.1433 | 1.2756 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.1438 | 1.2761 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.1441 | 1.2764 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1440 | 1.2763 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.1441 | 1.2764 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.1442 | 1.2765 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通瑞利债券 | 0.00% | 0.01% | 0.18% | 0.75% | 1.75% | 0.85% |
| 同类型排名 | 3834/7089 | 3156/7089 | 2751/7089 | 3821/7089 | 4982/7089 | 3325/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 31.59亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 31.59亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 31.59亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 32.09亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 32.09亿份 | 199 |
基金经理
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刘田 上任时间：2020-07-06
刘田女士:中国国籍,硕士学位,曾任上海银行同业客户经理,2016年4月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金。2020年7月6日担任海富通瑞丰债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日担任海富通瑞合纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日担任海富通集利纯债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-09 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增西南证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-02 | 海富通基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-04-22 | 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-24 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增英大证券有限责任公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-23 | 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-23 | 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-11-25 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰君安证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-11-07 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券有限责任公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-25 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-18 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-09-30 | 海富通基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的公告 |
| 2024-09-30 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司为销售机构的公告 |