海富通瑞利债券
(519226)公募债券型
1.1438
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2761
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：4.29%
- 最近三年：6.37%
- 成立以来：29.67%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：刘田
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2022-05-24 |
| 2 | 0.020900 | 2021-08-24 |
| 3 | 0.022300 | 2018-09-25 |
| 4 | 0.010100 | 2018-03-22 |
| 5 | 0.010800 | 2017-12-22 |
| 6 | 0.008200 | 2017-09-13 |
| 7 | 0.010000 | 2017-06-22 |