浦银安盛盛元定开债A
(519322)公募债券型
1.0444
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.4106
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：5.84%
- 最近三年：8.58%
- 成立以来：48.43%
- 成立日期：2016-07-22
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||