浦银安盛盛元定开债A
(519322)公募债券型
1.0444
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.4106
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：5.84%
- 最近三年：8.58%
- 成立以来：48.43%
- 成立日期：2016-07-22
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-09-26 |
| 2 | 0.008400 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.003600 | 2024-06-17 |
| 4 | 0.022100 | 2024-03-18 |
| 5 | 0.005900 | 2023-09-19 |
| 6 | 0.016500 | 2023-06-20 |
| 7 | 0.006600 | 2023-03-21 |
| 8 | 0.018900 | 2022-09-19 |
| 9 | 0.013000 | 2022-06-20 |
| 10 | 0.006200 | 2022-03-22 |
| 11 | 0.016000 | 2021-12-13 |
| 12 | 0.010000 | 2021-09-22 |
| 13 | 0.010000 | 2021-06-21 |
| 14 | 0.010000 | 2021-03-25 |
| 15 | 0.012000 | 2020-12-25 |
| 16 | 0.002000 | 2020-09-25 |
| 17 | 0.015000 | 2020-07-28 |
| 18 | 0.054000 | 2020-07-15 |
| 19 | 0.044000 | 2019-05-20 |
| 20 | 0.014000 | 2018-09-21 |
| 21 | 0.048000 | 2018-06-04 |
| 22 | 0.015000 | 2017-01-12 |