浦银安盛盛鑫定开债A
(519324)公募债券型
1.1316
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3446
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：-0.32%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：6.55%
- 最近三年：8.08%
- 成立以来：38.83%
- 成立日期：2016-07-11
- 基金经理：翁凯骅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2021-12-20 |
| 2 | 0.050000 | 2020-12-22 |
| 3 | 0.048000 | 2019-12-24 |
| 4 | 0.050000 | 2018-12-24 |
| 5 | 0.030000 | 2017-12-13 |