浦银安盛盛鑫定开债C
(519325)公募债券型
1.1111
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3051
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：-0.57%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：5.82%
- 最近三年：6.94%
- 成立以来：33.96%
- 成立日期：2016-07-11
- 基金经理：翁凯骅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细