浦银安盛盛泰纯债债券A

(519328)公募债券型
+添加自选
1.1503 0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2652
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.05%
  • 最近一季：-0.26%
  • 最近半年：0.50%
  • 今年以来：-0.02%
  • 最近一年：1.04%
  • 最近两年：3.17%
  • 最近三年：4.90%
  • 成立以来：28.33%
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金经理：翁凯骅 陶祺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.33亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银安盛
最近两年行业配置比例图