浦银安盛盛泰纯债债券C
(519329)公募债券型
1.1196
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2259
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：-0.28%
- 最近一年：0.69%
- 最近两年：2.45%
- 最近三年：3.80%
- 成立以来：23.94%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：翁凯骅 陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003500 | 2020-09-25 |
| 2 | 0.010000 | 2020-06-08 |
| 3 | 0.016000 | 2020-03-23 |
| 4 | 0.006000 | 2019-08-30 |
| 5 | 0.004800 | 2019-06-21 |
| 6 | 0.016000 | 2019-02-14 |
| 7 | 0.050000 | 2018-10-25 |